La mayoría de los traders piensan en términos simétricos. Si pierdes 5 puntos en el trading, ganas 6, 7 o 10 y así sucesivamente.
Por simétrico me refiero a que no hay opción de ganar significativamente más si se tiene razón.
Por ejemplo, si un trader de Forex está operando con un lote estándar, 50 pips de pérdida sólo significa -$500. Si gana 50 pips, "sólo" gana $500, y no $5000.
Un trader con resultados simétricos suele necesitar una tasa de aciertos superior al 50% para obtener beneficios. En otras palabras, debe hacer buenas predicciones si quiere operar de forma rentable.
Los resultados asimétricos generan beneficios excepcionalmente altos en comparación con los resultados habituales. Aunque pueden ser poco frecuentes, pueden mejorar drásticamente tu rentabilidad.
El problema es que si el trader intenta alinearse con los resultados asimétricos, éstos parecen eludirle de manera extraña.
En otras palabras, los beneficios asimétricos casi nunca se producen en la mayoría de los sistemas de trading. Al menos, no con instrumentos convencionales como el Forex o los futuros (que son intrínsecamente simétricos por su diseño).
Las opciones son una excepción. Estos instrumentos están diseñados de tal manera que permiten obtener resultados asimétricos. Podemos hablar de ganancias del 500% o de más del 1000% con una sola operación.
Si por alguna razón no deseas involucrarte con las opciones, aún existen formas de lograr resultados asimétricos.
Aquí hay algunas sugerencias:
Sólo entra en operaciones en las que tengas una relación riesgo-recompensa de al menos 1/10, o mejor aún, de 1/15. Tendrás que encontrar pivotes en el mercado en los que puedas obtener un alto beneficio con un stop muy ajustado. Esta estrategia requiere una gran disciplina. Debes ser capaz de aguardar por esos momentos.
Una segunda posibilidad sería: el trader compra contratos adicionales cuando tiene una victoria.
Aunque esto va en contra de las "emociones" de la mayoría de los traders, me parece uno de los mejores métodos para conseguir resultados asimétricos.
Supongamos que un trader opera en el mercado del petróleo. De media, tiene ganancias de 10, 15 o 20 céntimos por operación. De vez en cuando, capta una tendencia mayor y puede obtener más de $1 de beneficio.
Digamos que suele operar con cinco contratos de futuros. Pero, ¿qué habría pasado si no hubiera operado con cinco contratos en la operación de $1, sino con 25 contratos simplemente incrementando su posición?