Quel est le meilleur moment de la journée pour trader ?

On me demande souvent s'il existe un moment idéal pour trader chaque jour. Comme un général qui se prépare à aller au combat, on cherche toujours à choisir une position « stratégique » pour maximiser ses chances – et cela s'applique également au trading. Il y a des moments spécifiques où il est plus intéressant de trader, et d'autres qu'il vaut mieux éviter. La journée de trading de 24 heures peut être divisée en trois segments principaux, tous en heure de Paris (CET) :

1. Session asiatique (01h00 - 08h00, heure de Paris) :

• Cette session inclut les principaux marchés de Tokyo, Shanghai et Sydney.
• La session asiatique est généralement caractérisée par une volatilité plus faible par rapport aux sessions européenne et américaine, car les volumes de trading sont moindres.
• Les paires de devises impliquant le JPY, l’AUD et le NZD sont généralement plus actives pendant cette période.
• Le trading durant cette session est souvent plus calme, avec moins de mouvements importants, sauf en cas de nouvelles importantes ou de publications économiques dans ces régions.

2. Session européenne (08h00 - 13h30, heure de Paris) :

• La session européenne débute alors que la session asiatique touche à sa fin, en intégrant des centres financiers majeurs comme Londres, l'un des plus grands hubs de trading au monde.
• La volatilité augmente dès l'ouverture des marchés européens, qui chevauchent la fin de la session asiatique.
• Les paires de devises impliquant l’EUR, la GBP et le CHF sont plus actives à ce moment-là, avec souvent des mouvements plus importants dus à des volumes de trading élevés et à des annonces économiques.
• Cette session connaît souvent une activité importante, car les traders se positionnent en fonction des rapports économiques européens et français.

3. Session américaine (13h30 - 22h00, heure de Paris) :

• La session américaine commence officiellement avec l'ouverture de la Bourse de New York.
• C'est généralement la période la plus volatile, surtout pendant le chevauchement avec la session européenne (environ de 13h30 à 17h00, heure de Paris).
• Les paires en USD connaissent souvent une volatilité accrue, car cette session est fortement influencée par les données économiques américaines, les nouvelles et le sentiment des investisseurs.
• Après la fermeture des marchés européens, l'activité peut ralentir, bien que certains événements, notamment les annonces américaines, puissent continuer à provoquer des mouvements.

Observations clés sur la session asiatique

1. Mouvements exagérés pendant la session asiatique :
   En raison de la faible liquidité et de l'absence de participants européens et américains, la session asiatique peut produire des mouvements disproportionnés en réponse à des nouvelles relativement mineures ou non confirmées.
2. Opportunités de retournement à l'ouverture européenne (08h00, heure de Paris) :
   Ces variations nocturnes des prix se corrigent souvent lorsque les traders européens apportent une perspective fraîche. Les investisseurs européens peuvent considérer que les réactions de la session asiatique étaient exagérées et ajustent les marchés à des niveaux plus réalistes.
3. Impact sur les indices et les marchés des changes :
   Cet effet peut être particulièrement marqué sur les indices américains (comme le S&P 500 ou le Nasdaq) et les principales paires de devises impliquant l’USD, l’EUR et la GBP.

Stratégie pour tirer parti de ces distorsions

Pour transformer ces tendances en une stratégie de trading systématique, voici les étapes à considérer :

1. Identifier les mouvements nocturnes significatifs :
   Chaque matin, analysez les mouvements des principaux indices et paires de devises pendant la session asiatique.
2. Définir un biais à l'ouverture européenne :
   Si un mouvement semble exagéré et manque de fondement solide, planifiez une position contraire.
3. Scalping ou construction de positions :
   Utilisez de petits replis pendant la session européenne pour construire progressivement vos positions.
4. Sortie à l'ouverture américaine ou lors du retournement :
   Sortez du marché dès que le mouvement se stabilise ou se retourne pour éviter une nouvelle volatilité.

Importance des actualités pour le trading

Un calendrier économique et le suivi des événements importants sont essentiels pour réussir dans le trading. Les événements tels que les chiffres de l'emploi américain ou les décisions de politique monétaire peuvent avoir un impact significatif sur les marchés.

Conclusion :

Une bonne préparation est essentielle : savoir ce qui est prévu et observer les développements antérieurs dans d'autres fuseaux horaires peut offrir des indices précieux pour vos décisions de trading. Il est toujours préférable d'avoir un plan en allant au « combat » – même si vous ne gagnez pas toutes les batailles, vous augmentez vos chances de remporter la guerre.