Welcher Zeitpunkt am Tag ist der Beste zum Traden?

Ich werde oft gefragt, ob es eine beste Zeit zum Handeln an jedem Tag gibt. Wie ein General, der in die Schlacht zieht, möchte man stets die „hohe Position“ wählen, um sich einen Vorteil zu verschaffen – und das gilt auch fürs Trading. Es gibt bestimmte Zeiten, die sich besser zum Handeln eignen, und andere, die man besser vermeiden sollte. Der 24-Stunden-Handelstag lässt sich in drei Hauptsegmente einteilen, alle in Frankfurt-Zeit (MEZ):

1. Asiatische Sitzung (01:00 - 08:00 Uhr Frankfurt-Zeit):

• Diese Sitzung umfasst wichtige Märkte in Tokio, Shanghai und Sydney.
• Die asiatische Sitzung ist im Vergleich zu den europäischen und amerikanischen Sitzungen meist durch geringere Volatilität gekennzeichnet, da die Handelsvolumina geringer sind.
• Währungspaare, die den JPY, AUD und NZD umfassen, sind in dieser Zeit tendenziell aktiver.
• Der Handel in dieser Sitzung verläuft in der Regel ruhiger mit weniger starken Kursbewegungen, es sei denn, es gibt bahnbrechende Nachrichten oder wirtschaftliche Daten aus diesen Regionen.

2. Europäische Sitzung (08:00 - 13:30 Uhr Frankfurt-Zeit):

• Die europäische Sitzung beginnt, während die asiatische Sitzung ausläuft, und umfasst wichtige Finanzzentren wie London, eines der größten Handelszentren der Welt.
• Die Volatilität nimmt zu, sobald die europäischen Märkte öffnen und mit dem Ende der asiatischen Sitzung überlappen.
• Währungspaare, die den EUR, GBP und CHF betreffen, sind in dieser Zeit aktiver und zeigen oft größere Bewegungen aufgrund höherer Handelsvolumina und Nachrichten.
• Diese Sitzung ist oft von erheblicher Aktivität geprägt, da Händler sich auf europäische und deutsche Wirtschaftsberichte einstellen.

3. Amerikanische Sitzung (13:30 - 22:00 Uhr Frankfurt-Zeit):

• Die amerikanische Sitzung beginnt offiziell mit der Eröffnung der New Yorker Börse.
• Dies ist typischerweise die volatilste Periode, besonders während der Überlappung mit der europäischen Sitzung (ca. 13:30 - 17:00 Uhr Frankfurt-Zeit).
• USD-Paare zeigen in dieser Sitzung oft erhöhte Volatilität, da sie stark von US-Wirtschaftsdaten, Nachrichten und der Stimmung der Investoren beeinflusst wird.
• Nach dem Schließen der europäischen Märkte kann der Handel langsamer werden, obwohl bestimmte Ereignisse, insbesondere US-Nachrichten, weiterhin Bewegungen antreiben können.

Wichtige Beobachtungen zur asiatischen Sitzung

1. Übertriebene Bewegungen während der asiatischen Sitzung:
   Aufgrund der geringeren Liquidität und der Abwesenheit europäischer und amerikanischer Teilnehmer können in der asiatischen Sitzung überdimensionale Bewegungen auftreten, die auf relativ unwichtige oder unbestätigte Nachrichten reagieren.
2. Umkehrchancen zur europäischen Eröffnung (08:00 Uhr Frankfurt-Zeit):
   Diese nächtlichen Preisschwankungen korrigieren sich oft, wenn europäische Händler frische Perspektiven mitbringen. Häufig empfinden europäische Investoren die asiatische Reaktion als übertrieben und passen die Märkte auf ein realistischeres Niveau an.
3. Auswirkungen auf Indizes und Devisenmärkte:
   Dieser Effekt kann besonders bei US-Indizes (wie dem S&P 500 oder Nasdaq) und wichtigen Devisenpaaren, die den USD, EUR und GBP umfassen, ausgeprägt sein.

Strategie zur Nutzung dieser Verzerrungen

Um diese Tendenzen in eine systematische Handelsstrategie zu verwandeln, könnten Sie folgende Schritte berücksichtigen:

1. Identifizieren Sie bedeutende nächtliche Bewegungen:
   Analysieren Sie am Morgen die Kursbewegungen in wichtigen Indizes und Devisenpaaren während der asiatischen Sitzung.
2. Legen Sie eine Handelsausrichtung zur europäischen Eröffnung fest:
   Wenn eine Bewegung übertrieben erscheint, planen Sie, dagegen zu handeln.
3. Scalp-Trading oder Positionsaufbau:
   Nutzen Sie kleine Rücksetzer während der europäischen Sitzung, um schrittweise Positionen aufzubauen.
4. Ausstieg zur US-Eröffnung oder bei Umkehr:
   Verlassen Sie den Markt, sobald sich die Bewegung stabilisiert oder umkehrt, um sich neuer Volatilität zu entziehen.

Nachrichten und ihre Bedeutung für das Trading

Eine wirtschaftliche Agenda und das Verfolgen wichtiger Ereignisse sind entscheidend für erfolgreiches Trading. Ereignisse wie US-Arbeitsmarktzahlen oder Zinsentscheidungen können die Märkte stark beeinflussen.

Fazit:

Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel: Wissen, was ansteht, und die Beobachtung vergangener Entwicklungen in anderen Zeitzonen bieten wertvolle Hinweise für Ihre Handelsentscheidungen. Es ist immer besser, mit einem Plan in die „Schlacht“ zu ziehen – auch wenn Sie nicht jede Schlacht gewinnen, erhöhen Sie Ihre Chancen, den Krieg zu gewinnen.